比特币期货交易员押注价格走势,但并不太快

自7月21日以来,比特币期货交易一直处于高位,芝加哥商业交易所(CME)和Bakkt合约的交易量和OI均显着增加。 这种复兴发生在按市值计算的最大加密货币的现货价格达到2020年的新高时

自7月21日以来,比特币期货交易一直处于高位,芝加哥商业交易所(CME)和Bakkt合约的交易量和OI均显着增加。 这种复兴发生在按市值计算的最大加密货币的现货价格达到2020年的新高时。

从2020年5月的减半事件开始两个月后,BTC开始显示价格上涨的迹象。 区块通常下跌后,比特币通常会创下一年来的新高。 乐观人士表示,这一趋势将继续下去。

在当前比特币的积极背景下,看涨情绪似乎正在影响BTC期货市场。 现在,多头头寸在接近9:1时比空头头寸好,这意味着任何重大的回调都会产生一系列乐观的投注清算,尤其是对于多头交易者。超过。 早在2020年3月中旬,由COVID-19大流行引起的恐慌市场导致比特币跌至3,800美元。 这种不利的举动导致大量清算,特别是在诸如BitMEX的衍生品交易所。

比特币价格在2020年创下新高

BTC价格的上涨趋势来自许多关于加密货币领域的利好消息,例如美国货币控制办公室(OCC),该银行允许国家银行提供托管服务。 )。 主要经济体也在考虑刺激方案,以应对电晕大流行造成的困难局面。 例如,欧盟领导人批准了一项2万亿美元的支出计划,其中近一半将用于支持受影响最严重的COVID-19经济体。 在美国,立法者正在讨论新一轮的刺激付款,总额可能达到3万亿美元。

与过去200年相比,美联储一个月印出的钱更多,投资者似乎非常想对冲货币贬值。 这种情绪为BTC和黄金等隐性资产带来了巨大收益。 比特币在2020年升至新高也与黄金创下新的价格纪录相吻合。 实际上,黄金几乎突破了2,000美元/盎司大关,白银也达到了7年来的最高水平。

CME的OI比特币期货达到历史新高

比特币期货交易员押注价格走势,但并不太快

OI比特币期货随着现货市场中的获利而增加。 根据Skew加密货币衍生品分析平台的数据,OI BTC CME期货达到7.4亿美元的历史新高。

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CME的BTC期货:总OI和交易量| 资料来源:歪斜

在“黑暗星期四”一周后,OI比特币期货合约几乎跌至3个月低点。 然而,现货价格在随后的几周内反弹,拖累芝商所BTC现金支付直到5月减半,因为该事件并未立即引发价格上涨,OI下跌。再次显着。 当时,随着BTC从10,000美元跌至8,600美元的支撑位,零售衍生品交易商不得不清算约13亿美元。

尽管OI有所增加,但交易量在7月的最后几天明显降温,Bakkt也遇到了同样的情况,OI达到了历史最高点2200万美元,但是交易量包括现金和实物期货合约。

OI比特币期货合约总体上代表了整个加密衍生品领域的趋势。 根据该报告,市场分析平台TokenInsight透露,到2020年第二季度,衍生品的OI从26.2亿美元增至55.3亿美元。 通常,高OI和低交易量显示比实际交易更多的敞口交易。 同时,这种情况表明交易者正在寻求缩短(降低)比特币的价格。

但是,根据链上分析平台datamish.com的数据,多空比例接近2020年的最高水平。这一趋势证明交易者期望比特币继续上涨。 加密货币对冲基金BitBull Capital的首席执行官Joe DiPasquale表示,较高的OI意味着交易者期望价格随波动而上涨:

“目前,比特币处于临界水平。 如果我们在一周左右的时间里持有高于$ 11,000的价格,我们可以期待更高的价格。 但是,我们只能预期真正的零售FOMO约为15,000美元,并且抛物线价格可能会上涨。”

对于Digitex期货衍生品交易所的首席执行官Adam Todd来说,OI的增加意味着更多的资金流入了比特币期货市场。 在对话中,托德指出:

“总体而言,OI的增加意味着随着新资金流入市场,价格将上涨。”

在交易量下降的情况下,OI的增加也表明交易者选择持有多长时间。 随着比特币价格的波动性跌至当前峰值之前的历史最低点,短期资金将变得无利可图。

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比特币期货合约的多头/空头比率 资料来源:Datamish

2020年上半年的衍生品交易数量

更高的OI CME和Bakkt是总体上比特币和数字货币的机构活动正在增加的众多迹象之一。 最大的加密货币对冲基金Grayscale最近管理的总资产(AUM)达到50亿美元。

的确,Grayscale的AUM在短短一周内增加了约5亿美元,并在2020年上半年增加了超过14亿美元。尽管Grayscale Bitcoin Trust仍然是主导该公司投资组合的主导产品,该股票过去一个月来,Litcoin Trust大幅上涨,证明机构投资者渴望以市值排名第七大加密货币。 Litcoin Trust持股比例的增加与LTC的价格相吻合,即使其他山寨币陷入亏损,LTC的价格也与比特币的利润保持一致。 Todd在评论大型组织参与比特币的前景时指出:

“我认为比特币的近乎全面的突破,尤其是在传统市场动荡的时刻,肯定会吸引许多机构投资者进行第二,第三甚至第四次投资。将BTC添加到他们的投资组合中。 但是,与散户投资者不同,组织可能正在等待价格调整,他们并不追求抗议。”

比特币的OI合约也有所增加

除期货合约外,比特币的OI合约也同样增长。 在总计22亿个BTC期权的OI中,Derbit占17.9亿美元,占据了80%的市场。 同样,像期货一样,OI期权合约会随着交易量的下降而增加。 除了主导OI期权合约外,Deribit还控制着超过90%的市场交易量,高于2020年第二季度达到的60%。

Skew的数据显示,比特币期权的买入/卖出(买入/买入-PCR)率开始稳步上升。 PCR增加通常表示积极的情绪,水平为0.63,交易者似乎期望领先的加密货币的价格进一步增加。 但是,当PCR开始上升到1时,人们通常会想到相反的解释,因为高PCR值通常带来在减半事件发生之前的5月中看到的相同的看跌情绪。 在2020年减半之前,比特币期权的PCR增至0.81,这是2020年的最高水平。在接下来的几天里,价格从10,000美元暴跌至8,600美元。

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BTC的看跌/看涨比率| 资料来源:歪斜

BTC期权的最后一次PCR于2019年6月结束时接近1.比特币在该年下半年持续走低,年底收于7,300美元。 如果历史重演,当前的价格走势可能会大幅回落。 根据DiPasquale的说法,不能排除降价的可能性:

“几乎所有的快速上涨都伴随着回调。 这有利于市场行动,因为获利回吐使投资者/交易者可以休息,并且有基础的时候可以加入新资本。 目前,介于10,000美元至10,500美元之间的区域是任何回调的坚实支撑。”

7月31日到期的106,000 BTC(约12亿美元)期货合约和比特币期权也可能会对2020年第三季度的价格走势产生一些影响。 对于比特币期权合约,8月和9月仍有超过14亿美元的OI交易。

随着比特币突破累积积累区,衍生品交易可能会在2020年第三季度复苏。 根据TokenInsight的报告,衍生品交易在第二季度达到2万亿美元的峰值,促成“比2019年第二季度每年增长165.56%”。

根据TokenInsight的报告,衍生工具市值为2,159万亿美元,约占加密货币交易市场总额的27.4%。 尽管上半年不太活跃,但加密货币衍生品市场仍微幅增长,而现货量下降了18%。

您可以在此处查看BTC的价格。

翠庄

西奥·康尼特勒

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原文链接:https://www.tapchibitcoin.io/trader-hop-dong-tuong-lai-bitcoin-dat-cuoc-vao-hanh-dong-gia-tang-manh-nhung-khong-qua-nhanh.html

原文作者:Trangthuy

编译者/作者:wanbizu AI

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